浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2019-12-31
| 浙商基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.34 | 108.52 | 66/108 |
| 基金数量(只) | 5 | 13.81 | 58/108 |
| 基金经理数量 | 3 | 4.84 | 44/108 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商聚潮新思维混合 166801 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.8760 | 3.1390 | 1.74% | 27.09% | 45.47% | 6.66 | 查晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商中证500指数增强C 007386 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.1041 | 1.1041 | 1.47% | 23.54% | - | 0.11 | 王剑 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商中证500指数增强A 002076 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.1059 | 1.1059 | 1.47% | 23.65% | 34.60% | 1.80 | 王剑 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智能行业优选混合C 007217 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1459 | 1.1496 | 0.68% | - | - | 0.73 | 查晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智能行业优选混合A 007177 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1479 | 1.1519 | 0.68% | - | - | 6.05 | 查晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商丰利增强债券 006102 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.1845 | 1.1845 | 0.60% | 16.09% | 16.14% | 1.13 | 周锦程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商大数据智选消费混合 002967 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.5550 | 1.5550 | 0.39% | 17.98% | 51.26% | 2.50 | 查晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪深300指数增强 166802 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.4706 | 1.6256 | 0.33% | 13.04% | 32.38% | 2.85 | 王剑 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 浙商全景消费混合 005335 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2733 | 1.2733 | 0.28% | 14.68% | 29.44% | 4.55 | 刘宏达 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商聚潮产业成长混合 688888 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2520 | 1.5530 | 0.08% | 18.00% | 24.70% | 2.92 | 贾腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商丰顺纯债债券 007179 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | - | - | 2.07 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商兴永三个月定开债发起式 006284 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0153 | 1.0463 | 0.04% | 3.04% | - | 5.26 | 周锦程 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商聚盈纯债C 686869 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0467 | 1.3316 | 0.03% | 2.54% | 3.89% | 0.01 | 刘爱民 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠裕纯债 003549 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0699 | 1.1144 | 0.03% | 2.84% | 4.90% | 16.16 | 周锦程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商丰裕纯债债券A 007587 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | - | - | 1.00 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商丰裕纯债债券C 007588 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | - | - | 1.00 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠盈纯债C 008548 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | - | - | 0.00 | 周锦程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠利纯债债券 003220 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0418 | 1.1376 | 0.02% | 2.32% | 3.95% | 2.27 | 刘爱民 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商聚盈纯债A 686868 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0489 | 1.3583 | 0.02% | 2.62% | 4.06% | 19.99 | 刘爱民 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠南纯债债券 003314 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0148 | 1.1385 | 0.01% | 1.89% | 3.33% | 20.72 | 刘爱民 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠盈纯债A 002279 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0537 | 1.1682 | 0.01% | 2.90% | 4.01% | 0.51 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商丰盈纯债六个月定开 006628 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.52% | - | 3.05 | 刘爱民 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠享纯债 002909 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0277 | 1.1462 | -0.01% | 1.93% | 3.36% | 37.22 | 周锦程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 浙商中华预期高股息C 007216 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 0.9967 | 0.9967 | -0.69% | - | - | 0.04 | 查晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商中华预期高股息A 007178 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 0.9976 | 0.9976 | -0.70% | - | - | 2.55 | 查晓磊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浙商沪港深精选混合C 007369 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1959 | 1.1959 | -0.76% | 14.85% | - | 0.57 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪港深精选混合A 007368 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2014 | 1.2014 | -0.76% | 15.13% | - | 12.03 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商惠丰定开债 002830 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.1330 | 1.1540 | - | 3.09% | 4.81% | 5.64 | 周锦程 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠泉3个月定开债A 007224 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 3.30 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠泉3个月定开债C 007225 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-21 | 1.0033 | 1.0033 | - | - | - | 1.00 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠睿纯债债券 007459 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 2.12 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添金货币B 003875 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.7305 | 2.7470% | 2.75% | 2.78% | 0.69% | 101.47 | 周锦程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添金货币A 003874 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.6652 | 2.5020% | 2.50% | 2.54% | 0.63% | 0.01 | 周锦程 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添利B 002078 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5267 | 1.9380% | 1.98% | 2.12% | 0.57% | 0.20 | 刘爱民 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添利A 002077 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.4610 | 1.6930% | 1.73% | 1.88% | 0.51% | 0.29 | 刘爱民 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02331 | 李宁 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.42% | 517.35 | 10,822.98 | ||
| 2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.39% | 82.50 | 9,969.30 | ||
| 3 | 03690 | 美团点评-W | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.36% | 100.10 | 9,137.13 | ||
| 4 | 02883 | 中海油田服务 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 746.20 | 8,170.89 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 21.60 | 7,267.32 | ||
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 648.72 | 6,506.63 | ||
| 7 | 002035 | 华帝股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 481.18 | 6,457.48 | ||
| 8 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 388.28 | 6,123.15 | ||
| 9 | 601128 | 常熟银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.18% | 510.78 | 4,653.24 | ||
| 10 | 02238 | 广汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 506.40 | 4,400.62 |
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