大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2019-12-31

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.04 112.74 31/111
基金数量(只) 20 14.23 23/111
基金经理数量 7 4.94 23/111
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.16 魏庆国 认购期 0.12% 详情 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.16 魏庆国 认购期 0费率 详情 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.22 王磊 等 认购期 0.08% 详情 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.22 王磊 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成海外中国机会混合 160923 吧 档案 QDII 03-31 1.0420 1.0420 2.06% -8.68% -9.15% 0.60 冉凌浩 暂停申购 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 吧 档案 混合型 04-01 1.0540 3.0050 0.67% 9.79% 17.76% 10.55 王磊 限大额 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 吧 档案 混合型 04-01 1.7490 1.7490 0.63% 8.70% 13.50% 1.49 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 吧 档案 混合型 04-01 1.8320 2.2320 0.55% 10.83% 7.45% 1.93 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 债券指数 04-01 1.0415 1.0515 0.20% 4.47% - 0.01 方孝成 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 债券指数 04-01 1.0425 1.0525 0.19% 4.52% - 34.51 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券 004389 吧 档案 债券型 04-01 1.1593 1.1593 0.14% 3.38% 4.99% 8.35 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 吧 档案 债券型 04-01 1.0409 1.1503 0.13% 2.79% 4.58% 15.27 方孝成 限大额 - 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 吧 档案 混合型 04-01 1.2064 1.2064 0.13% 4.69% 6.58% 0.14 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 吧 档案 混合型 04-01 0.8340 0.8340 0.12% 12.40% -1.07% 1.43 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型 04-01 1.0757 1.4037 0.11% 3.35% 4.86% 0.06 方孝成 限大额 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型 04-01 1.0795 1.4320 0.11% 3.56% 5.28% 0.11 方孝成 限大额 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型 04-01 1.0793 1.2218 0.11% 3.56% 5.27% 33.40 方孝成 限大额 - 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 吧 档案 混合型 04-01 1.0030 1.0030 0.10% 9.14% 2.66% 0.51 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 债券指数 04-01 1.0089 1.0206 0.10% 2.04% - 0.00 李富强 等 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 债券指数 04-01 1.0095 1.0212 0.10% 2.10% - 99.68 李富强 等 开放申购 - 购买
大成景盈债券 006811 吧 档案 债券型 04-01 1.0319 1.0319 0.10% 2.49% - 3.03 方孝成 等 暂停申购 - 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型 04-01 1.0440 1.0440 0.10% 6.64% 2.05% 0.04 黄万青 等 开放申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型 04-01 1.0480 1.0480 0.10% 6.83% 1.65% 0.40 黄万青 等 开放申购 0.08% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 吧 档案 混合型 04-01 1.1210 1.1210 0.09% 17.75% 15.93% 4.69 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型 04-01 1.0494 2.2226 0.09% 3.39% 3.62% 17.84 王立 限大额 0.08% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型 04-01 1.0674 2.1641 0.08% 3.24% 3.31% 5.12 王立 限大额 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型 04-01 1.0908 1.2115 0.07% 4.62% 9.21% 0.00 王磊 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型 04-01 1.0955 1.2162 0.06% 4.66% 9.33% 8.56 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型 04-01 1.2788 1.5788 0.06% 3.09% 3.43% 0.88 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型 04-01 1.3146 1.6146 0.05% 3.28% 3.83% 1.94 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 吧 档案 QDII 03-31 1.0008 1.0008 0.05% - - 1.15 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 吧 档案 QDII 03-31 1.0007 1.0007 0.05% - - 1.36 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券 004117 吧 档案 债券型 04-01 1.0217 1.1397 0.05% 2.41% 4.47% 20.69 欧阳亮 限大额 - 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型 04-01 1.2734 1.3784 0.05% 2.13% 3.90% 3.61 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型 04-01 1.2620 1.3670 0.04% 2.01% 3.69% 27.47 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成惠益纯债 003575 吧 档案 债券型 04-01 1.0151 1.1169 0.04% 2.08% 3.56% 62.17 欧阳亮 限大额 - 购买
大成惠福债券 006812 吧 档案 债券型 04-01 1.0163 1.0263 0.04% 2.02% - 28.65 黄万青 等 开放申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型 04-01 1.2902 1.3952 0.04% 2.16% 4.00% 5.72 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 吧 档案 定开债券 04-01 1.0044 1.1294 0.03% 1.52% 2.65% 5.07 孙丹 等 暂停申购 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 定开债券 04-01 1.0428 1.0428 0.03% 1.54% 4.79% 0.02 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 定开债券 04-01 1.0571 1.0571 0.03% 1.74% 5.21% 0.58 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 吧 档案 定开债券 04-01 1.0063 1.0063 0.01% - - 20.25 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 定开债券 04-01 1.0101 1.0101 0.01% - - 72.10 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 定开债券 04-01 1.0091 1.0091 0.01% - - 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景益平稳收益混合A 000695 吧 档案 混合型 04-01 1.4300 1.4300 0.00% -1.72% -2.12% 0.02 黄万青 开放申购 0.15% 购买
大成2020生命周期混合 090006 吧 档案 混合型 04-01 0.7450 2.5670 0.00% 3.91% 5.82% 18.71 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
大成可转债增强债券 090017 吧 档案 债券型 04-01 1.1570 1.1670 0.00% 5.76% 4.52% 0.24 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成景丰债券(LOF) 160915 吧 档案 债券型 04-01 1.0000 1.6870 0.00% 0.06% 2.47% 4.14 孙丹 限大额 0.08% 购买
大成景益平稳收益混合C 007514 吧 档案 混合型 04-01 1.4320 1.4320 0.00% -1.45% - 0.00 黄万青 开放申购 - 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 联接基金 04-01 0.8216 0.8216 -0.06% - - 0.93 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 联接基金 04-01 0.8202 0.8202 -0.07% - - 2.64 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型 04-01 1.0344 1.0344 -0.12% 15.82% 20.35% 0.12 李富强 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型 04-01 1.0322 1.0322 -0.12% 15.77% 20.23% 2.03 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型 04-01 0.9448 0.9448 -0.13% - - 10.00 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型 04-01 0.9427 0.9427 -0.14% - - 1.63 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合 090004 吧 档案 混合型 04-01 1.1661 3.5871 -0.18% 6.16% 6.64% 13.33 李博 开放申购 0.15% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 吧 档案 联接基金 04-01 0.9857 0.9857 -0.21% -1.44% - 0.31 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 吧 档案 混合型 04-01 0.9300 1.9400 -0.21% -6.53% -28.74% 1.97 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 吧 档案 混合型 04-01 0.9180 2.4380 -0.22% -3.89% -2.07% 22.13 刘旭 等 限大额 0.15% 购买
大成高新技术产业股票 000628 吧 档案 股票型 04-01 1.8280 1.8280 -0.22% 0.83% 5.36% 7.70 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 吧 档案 联接基金 04-01 0.9862 0.9862 -0.22% -1.39% - 1.87 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成动态量化混合 003147 吧 档案 混合型 04-01 1.1726 1.1726 -0.26% 19.73% 22.15% 0.40 黎新平 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型 04-01 0.9442 0.9442 -0.26% - - 51.28 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型 04-01 0.9432 0.9432 -0.27% - - 2.94 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 吧 档案 混合型 04-01 1.0700 1.6700 -0.28% 5.63% 4.19% 1.10 张钟玉 等 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 吧 档案 混合型 04-01 1.0180 1.0180 -0.29% 7.16% 7.72% 10.64 李博 开放申购 0.12% 购买
大成中证互联网金融指数分级 502036 吧 档案 股票指数 04-01 0.8125 0.6108 -0.29% -3.93% -13.64% 0.53 苏秉毅 等 限大额 0.12% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型 04-01 1.3520 1.8100 -0.30% 4.40% -2.10% 0.65 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型 04-01 1.0060 1.0060 -0.30% 6.46% 6.23% 0.22 黎新平 限大额 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型 04-01 0.9680 0.9680 -0.31% 6.02% 5.45% 0.92 黎新平 限大额 0.00% 购买
大成纳斯达克100 000834 吧 档案 QDII-指数 03-31 1.9230 1.9230 -0.31% -1.33% 8.09% 5.36 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成策略回报混合 090007 吧 档案 混合型 04-01 0.9530 2.7400 -0.31% 0.07% -4.52% 15.23 徐彦 限大额 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 吧 档案 混合型 04-01 0.8349 3.4049 -0.33% -2.79% -8.51% 34.20 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF) 160918 吧 档案 混合型 04-01 2.3610 5.5260 -0.34% 22.61% 22.98% 4.75 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 股票指数 04-01 0.9640 2.6086 -0.34% -2.28% -5.74% 20.52 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 股票指数 04-01 0.9624 1.0194 -0.34% -2.33% -5.86% 0.00 苏秉毅 等 开放申购 - 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型 04-01 1.3870 1.3870 -0.36% 4.05% -2.74% 0.10 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成远见成长混合C 007900 吧 档案 混合型 04-01 0.9280 0.9280 -0.37% - - 0.16 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成远见成长混合A 007899 吧 档案 混合型 04-01 0.9295 0.9295 -0.38% - - 3.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 吧 档案 混合型 04-01 1.2861 1.2861 -0.39% 24.74% - 11.02 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 吧 档案 联接基金 04-01 1.0570 1.0570 -0.47% 19.71% 13.53% 1.40 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成国家安全主题混合 002567 吧 档案 混合型 04-01 1.0330 1.0330 -0.48% 16.59% 19.56% 0.27 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 吧 档案 混合型 04-01 2.7480 2.5320 -0.51% 11.30% 14.29% 27.70 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 股票指数 04-01 1.5130 1.6690 -0.53% -5.91% -14.72% 17.55 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 吧 档案 混合型 04-01 1.2360 1.3160 -0.56% 11.55% 20.23% 2.67 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 股票指数 04-01 1.5090 1.5090 -0.59% -6.10% - 0.59 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 吧 档案 混合型 04-01 1.1250 1.1470 -0.62% 15.15% 21.49% 3.26 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 股票指数 04-01 1.1190 1.1190 -0.71% 12.80% 0.99% 0.89 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 股票指数 04-01 1.0990 1.0990 -0.72% 12.49% 0.37% 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 吧 档案 混合型 04-01 1.1850 1.1850 -1.09% 8.02% 13.94% 1.14 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合 090001 吧 档案 混合型 04-01 1.0165 4.0056 -1.09% 10.36% 10.35% 17.63 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 股票指数 04-01 0.9617 0.9617 -1.14% -1.86% -3.94% 3.70 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 股票指数 04-01 0.9617 0.9617 -1.14% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 混合-FOF 03-30 1.1017 1.1017 -1.16% 4.35% - 2.30 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 混合-FOF 03-30 1.0984 1.0984 -1.16% 4.14% - 0.23 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数 096001 吧 档案 QDII-指数 03-31 1.4350 1.7090 -1.17% -22.43% -15.85% 2.44 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型 04-01 2.9750 2.9750 -1.20% 8.89% 11.47% 3.66 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 吧 档案 股票型 04-01 1.5030 3.4890 -1.38% 15.17% 13.01% 2.23 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 吧 档案 混合型 04-01 0.8710 0.8710 -1.58% 14.91% 19.32% 1.41 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 吧 档案 混合型 04-01 1.0040 1.2610 -1.67% 10.69% 13.83% 0.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型 04-01 0.7590 0.7590 -1.68% 7.66% 7.20% 3.11 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 吧 档案 QDII-指数 04-01 0.8650 0.8650 -1.70% -10.64% -18.40% 0.15 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 吧 档案 QDII-指数 04-01 0.8650 0.8650 -1.70% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型 04-01 0.7890 0.7890 -1.74% 7.93% 7.93% 5.99 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合 090018 吧 档案 混合型 04-01 1.9380 2.4380 -1.77% 9.12% 14.20% 0.56 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 吧 档案 混合型 04-01 0.6550 4.1150 -1.80% 3.61% -20.60% 8.26 徐彦 等 限大额 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 吧 档案 混合型 04-01 1.0840 1.0840 -1.81% 18.21% 20.58% 0.24 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 吧 档案 QDII-指数 04-01 0.8900 0.8900 -2.09% -9.09% -15.40% 0.18 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型 04-01 1.0037 1.0037 - - - 2.40 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型 03-27 0.9957 0.9957 - - - 4.44 王磊 等 封闭期 - 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型 03-27 0.9955 0.9955 - - - 1.17 王磊 等 封闭期 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型 04-01 1.0041 1.0041 - - - 1.44 孙丹 等 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型 03-27 1.0028 1.0028 - - - 2.80 汪伟 暂停申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型 03-27 1.0025 1.0025 - - - 0.98 汪伟 暂停申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型 03-27 0.9995 0.9995 - - - 8.08 魏庆国 暂停申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型 03-27 0.9995 0.9995 - - - 0.63 魏庆国 暂停申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型 03-31 1.0000 1.0000 - - - 0.92 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型 03-31 1.0000 1.0000 - - - 2.93 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型 04-01 2.9519 3.1120% 2.34% 2.23% 0.59% 0.02 欧阳亮 暂停申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型 04-01 2.8857 2.8630% 2.10% 1.99% 0.53% 0.51 欧阳亮 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型 04-01 2.8862 2.8650% 2.09% 1.99% 0.53% 0.03 欧阳亮 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型 04-01 0.6475 2.2840% 2.28% 2.32% 0.62% 0.01 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 吧 档案 理财型 04-01 0.6335 2.3640% 2.42% 2.52% 0.69% 97.87 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券B 091023 吧 档案 理财型 04-01 0.6192 2.3540% 2.56% 2.72% 0.70% 141.56 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型 04-01 0.5967 2.2770% 2.39% 2.51% 0.69% 0.10 欧阳亮 暂停申购 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型 04-01 0.5898 2.1450% 2.08% 2.25% 0.63% 185.41 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型 04-01 0.5822 2.0400% 2.03% 2.07% 0.56% 310.99 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型 04-01 0.5723 2.1640% 2.22% 2.34% 0.66% 144.21 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 吧 档案 理财型 04-01 0.5543 2.0740% 2.13% 2.23% 0.62% 0.08 陈会荣 开放申购 - 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型 04-01 0.5608 1.9130% 2.10% 2.36% 0.64% 0.59 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成月添利债券A 090021 吧 档案 理财型 04-01 0.5542 2.0750% 2.13% 2.23% 0.62% 0.77 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型 04-01 0.5514 2.0020% 1.94% 2.11% 0.60% 22.84 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券A 090023 吧 档案 理财型 04-01 0.5401 2.0650% 2.27% 2.43% 0.62% 0.85 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券E 001516 吧 档案 理财型 04-01 0.5401 2.0660% 2.27% 2.43% 0.62% 1.08 陈会荣 等 开放申购 - 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型 04-01 0.5311 1.9250% 1.84% 2.01% 0.57% 0.29 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型 04-01 0.5311 2.0320% 2.15% 2.27% 0.63% 2.95 欧阳亮 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型 04-01 0.5315 2.0340% 2.15% 2.27% 0.63% 21.09 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型 04-01 0.5068 1.9190% 1.98% 2.10% 0.60% 0.09 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型 04-01 0.4951 1.6690% 1.86% 2.11% 0.58% 1.34 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型 04-01 0.4919 1.8440% 1.83% 2.08% 0.61% 0.88 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型 04-01 0.4396 1.5110% 1.42% 1.52% 0.50% 0.44 欧阳亮 暂停申购 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型 04-01 0.3737 1.2670% 1.17% 1.28% 0.44% 0.04 欧阳亮 暂停申购 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型 04-01 0.3741 1.2680% 1.18% 1.25% 0.44% 0.00 欧阳亮 开放申购 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型 04-01 0.3326 1.2420% 1.23% 1.48% 0.46% 3.04 欧阳亮 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证互联网金融指数分级A 502037 吧 档案 固定收益 04-01 1.0161 - 0.02% 1.0190 -0.29% 0.53 苏秉毅 等
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 ETF-场内 04-01 0.8283 0.8283 -0.07% 0.8220 0.76% 3.70 李绍
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 ETF-场内 04-01 10.8500 0.7120 -0.11% 10.8000 0.46% 2.52 苏秉毅
大成中证500深市ETF 159932 吧 档案 ETF-场内 04-01 1.4050 1.1900 -0.21% 1.4060 -0.07% 0.32 张钟玉 等
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 吧 档案 ETF-场内 04-01 0.9756 0.9756 -0.24% 0.9750 0.06% 5.32 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 吧 档案 ETF-场内 04-01 1.5970 1.5970 -0.31% 1.6230 -1.63% 0.33 苏秉毅
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 ETF-场内 04-01 1.0570 1.0570 -0.47% 1.0580 -0.09% 1.40 张钟玉 等
大成中证500沪市ETF 510440 吧 档案 ETF-场内 04-01 1.4860 1.4860 -0.73% 1.4990 -0.87% 0.35 苏秉毅
大成中证互联网金融指数分级B 502038 吧 档案 分级杠杆 04-01 0.6089 - -0.80% 0.7090 -16.44% 0.53 苏秉毅 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 17 0.46% 2,303.25 75,408.44
2 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 21 0.43% 3,617.74 70,546.02
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 22 0.39% 54.56 64,544.24
4 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 12 0.34% 1,831.22 56,657.91
5 300144 宋城演艺 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,788.04 55,268.24
6 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 18 0.33% 3,357.11 54,318.08
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 15 0.31% 283.81 51,624.84
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 22 0.28% 1,227.56 46,131.86
9 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 13 0.28% 985.53 45,777.81
10 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 14 0.24% 1,964.84 38,903.74

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兔三瓣

2020-04-01

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2020-04-01

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2020-04-01
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